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LME铜价下跌!黑色板块集体回调!原油反弹有限

目录:

1、LME铜价下跌(2022.5.7)原油大涨2.22%,报110.67美元​,预计5月16日油价或将上调0.13-0.15元/升。

2、鹰派压力尽显及国内疫情压制,铜价承压维持震荡走势

3、需求预期变化,黑色板块集体回调

4、原油反弹力度有限,化工领域涨势放缓

1、LME铜价下跌(2022.5.7)原油大涨2.22%,报110.67美元​,预计5月16日油价或将上调0.13-0.15元/升。

☆ 国际原油期货结算价涨超1%

国际原油期货结算价涨超1%,WTI 6月原油期货结算价收涨1.51美元,涨幅1.39%,报109.77美元/桶。布伦特7月原油期货结算价收涨1.49美元,涨幅1.34%,报112.39美元/桶。

☆ 【需求担忧拖累铝价触及四个月最低】

伦敦金属交易所(LME)指标期铝下跌2.5%,至每吨2842美元,本周势将连续第六周下跌。美元走强加剧了制造业活动放缓,引发的需求担忧。

☆ 现货铜的进口成本(5月6日)约74594元,进口盈亏为-1769元左右。

一、行情情况

以下为外盘收盘时报价:

LME期铜收跌75美元,报9414美元/吨;

LME期铝收跌74美元,报2842美元/吨;

LME期锌收跌132美元,报3772美元/吨;

LME期铅收跌46美元,报2231美元/吨;

LME期镍收跌38美元,报30076美元/吨;

LME期锡收跌1160美元,报39340美元/吨;

LME期钴收平,报82000美元/吨。

名称

最新价

涨跌额

涨跌幅

LME镍3个月

30410.500

296.500

0.98%

LME铅3个月

2229.850

-47.150

-2.07%

LME锡3个月

39439.000

-1061.000

-2.62%

LME锌3个月

3785.900

-118.600

-3.04%

LME铝3个月

2834.700

-81.300

-2.79%

LME铜3个月

9386.200

-103.300

-1.09%

CBOT-黄豆

1624.075

-22.925

-1.39%

CBOT-小麦

1111.300

4.800

0.43%

COMEX铜

424.675

-4.475

-1.04%

NYMEX天然气

7.979

-0.804

-9.15%

NYMEX原油

110.667

2.407

2.22%

COMEX白银

22.344

-0.099

-0.44%

COMEX黄金

1883.920

8.220

0.44%

CME-瘦肉猪

104.218

-2.857

-2.67%

布伦特原油

113.095

2.195

1.98%

伦敦金

1883.38

6.45

0.34%

伦敦银

22.35

-0.17

-0.75%

伦敦铂金

946.760

-26.640

-2.74%

伦敦钯金

2026.800

-150.600

-6.92%

二、库存情况:

LME市场 单位:吨 更新:5月5日168800吨,增加14325吨 ,大幅增加9.27% 。

COMEX市场 单位:短吨 更新:5月6日83161短吨,减少164吨。

上海库存周报 单位:吨 更新:5月6日52291吨,增加3928吨,增加8.12%。

LME铜价下跌!黑色板块集体回调!原油反弹有限,化工涨势放缓

伦铜现报9386美元/吨,下跌1.09%。

上海原油上涨1.33%,现报706元(人民币)/桶。

LME铜价下跌!黑色板块集体回调!原油反弹有限,化工涨势放缓

原油上涨2.22%,报110.67美元; 沪铜下跌,目前下跌260元/吨,报71910元/吨。动力煤下跌2.15%,现报828元,螺纹钢下跌2.63%,现报4707元,不锈钢上涨0.65%,报19220元。

LME铜价下跌!黑色板块集体回调!原油反弹有限,化工涨势放缓

美元指数高位震荡,目前报103.67,日内目前最高达104.07。

据消息称:加息前景令美元刷新二十年高位后回落但连涨五周,英镑近两年来首次失守1.23。黄金周五收涨但连跌三周,“铜博士”因担忧需求不振和美元走高而连跌五周。原油大涨2.22%,报110.67美元,预计5月16日油价或将上调0.13-0.15元/升。上海5月6日周报52291吨,增加3928吨,增加8.12%。美元指数高位震荡,目前报103.67,目前最高达104.07。预计近期铜现货价核心价格的参考区间为71000-74000元/吨,预计周一铜价下跌400元/吨左右。(现货铜价行情)

2、鹰派压力尽显及国内疫情压制,铜价承压维持震荡走势

消息面

美联储二十年来最激进加息次日:道指狂泄千点,纳指盘中跌6%,美元和美债收益率飙升;毫不动摇坚持动态清零总方针,加快局部聚集性疫情处置;美国将启动补充紧急石油储备计划,第一批购买6000万桶原油。

4 月间 TC 价格持续走高至 83 美元/吨,这一方面显示出矿端供应仍然存在偏宽的趋势,同时也说明国内冶炼产能受到疫情影响相对明显,致使 TC 价格持续走高。而就冶炼端而言,由于炼厂将检修提前到 4 月,故此 4 月产量料出现一定下降。但随着 TC 价格的抬升以及副产品硫酸价格的持续走高,冶炼利润相对较为可观,故此若此后疫情能够得到相对有效的控制,那产量或将出现较为明显的恢复。

李克强主持召开国务院常务会议,部署进一步为中小微企业和个体工商户纾困举措,以保市场主体稳就业。

会议指出,中小微企业和个体工商户是稳经济的重要基础、稳就业的主力支撑,当前相关市场主体困难明显增多,要落实党中央、国务院部署,加大帮扶力度。一是抓紧落实已确定的退税减税降费、缓缴社保费、物流保通保畅、推动企业复工达产等政策举措。确保 6 月 30 日前全部退还小微企业、个体工商户和符合条件的中型企业存量留抵税额。二是加大政策扶持特别是金融扶持。对中小微企业和个体工商户合理续贷、展期、调整还款安排,免收罚息。

LME铜价下跌!黑色板块集体回调!原油反弹有限,化工涨势放缓

由于疫情的影响,使得铜需求下游相关的诸如地产、基建以及汽车等板块均呈现偏弱的格局。而此次政治局会议后,市场情绪或将逐步出现改善,权益市场已经在一定程度上有所反应。需求端能否在疫情逐步得到控制的情况下由弱现实逐渐转为将此前的强预期兑现则是后市决定铜价走势的关键因素。

长江有色金属网 1#电解铜报价 72920-72960 元/吨,均价 73395 元/吨,较前交易日下跌910元/吨,对 2205 合约报升 180-升 260 元/吨。今早沪铜继续弱势震荡,截止收盘主力合约下跌920元/吨,跌幅 1.26%。今日现货市场成交弱,升水较昨日下跌 85 元/吨。今日盘中当月及下月基差扩大,中间商积极出货致升水大幅下调,一时段基本均价下浮成交,二时段平水铜最低听闻升190元上下成交略有好转,主流成交在升 200 元上下,好铜主流成交在升230 元上下,湿法及差铜稀少。截止收盘,本网升水铜报升 220-升 260 元/吨,平水铜报升 180-升220 元/吨,差铜报升100-升150元/吨。

后市展望

海外央行鹰派压力以及国内疫情管控带来的经济增速放缓预期。目前终端实际需求偏弱。铜处于强现实弱预期的状态之中,短期内疫情管控带来的通胀效应仍存,预计短期整体维持震荡为主。建议;维持观望。(华融期货)

3、需求预期变化,黑色板块集体回调

周五,黑色板块集体回调,螺纹和铁矿石跌幅较大,螺纹10月大幅增仓21万手,多空博弈加剧。物产中大期货黑色高级分析师王静静表示,其主要原因是市场对后期需求预期产生变化。

据她介绍,今年以来国内经济面临较大的增长压力,疫情的局部多发对经济产生了明显冲击,但是受前期稳增长的政策刺激,市场对疫情后需求的恢复给予了较高期望。近日,市场对疫情的担忧再起,心态有所转弱。昨日午后杭州亚运会等多项大型赛事延迟的消息公布,尽管对现实需求影响有限,但进一步影响预期转弱,黑色板块总体跌幅较大。

从基本面来看,王静静表示,本周钢材五大品种产量环比增加10.97万吨,表观消费受到五一假期影响环比下降58.89万吨,总库存环比小幅增加28.09万吨。钢材本身产业数据基本符合市场预期,疫情对钢厂生产影响有限,铁水产量和成材产量维持增长,但是受全年粗钢产量压减的影响,预计后期增长空间不大。“消费受疫情影响较大,但从全国新增病例来看,疫情在逐渐好转,短期实际需求或有小幅增长,不过相比往年同期依旧有较大差距。”

铁矿石方面,她介绍,本周铁水产量236.74万吨,周环比增加3.17万吨,钢厂继续复产,受此影响本周铁矿石港口疏港量好转,港口库存继续下降192万吨至1.43亿吨,基本面需求和库存短期仍有支撑,对标最低可交割品种超特粉,9月合约基差偏大,达10%以上。“但今日受钢材下跌影响跟跌为主,后期将继续跟随钢材波动为主。预计黑色板块仍将受到疫情影响,预期需求偏弱,短期面临继续回调压力。”她表示。(期货日报)

4、原油反弹力度有限,化工领域涨势放缓

周四夜盘国际油价大跌后出现反弹,但力度有限,周五化工领域整体表现较为疲软,PTA、PF、MA、EB尾盘收涨,其余品种小跌收尾。从板块强弱来看,聚酯板块表现较好,PF06尾盘涨超1.5%领涨化工板块,聚烯烃表现较弱。

聚酯方面,据浙商期货研究中心研究员洪晓强介绍,对于短纤,受江阴疫情影响,华宏等装置停车,短纤在江阴地区的产能超总产能的20%,对供应端影响较大,加工费有所修复。对PTA,其自身格局在化工中一直较为强势,尽管4月以来下游减产幅度较大,但从供需平衡表上看TA仍维持紧平衡。未来随着需求的恢复,或重回去库节奏中,中长期格局维持强势。

乙二醇则是今天聚酯板块中唯一收跌的品种,洪晓强认为,这主要源自其自身库存压力仍然较大,虽然前几个交易日随着空头集中平仓价格有所反弹,但自身较弱的基本面格局仍然限制了价格,高库存叠加未来投产压力,乙二醇偏空配。

“苯乙烯主要受原油上涨、成本支撑并叠加港口去库导致,中期来看,纯苯进口存在减量预期,成本端依然坚挺,下游需求有转好有一定的提升空间,苯乙烯依旧维持多配。”洪晓强提到,而PVC5月中下旬集中检修高峰,其供应面存收窄预期及下游需求存在好转预期,前期未能释放的需求或有所后置。印度即将进入雨季印度需求阶段性转弱,美国内需强劲,欧洲装置不可抗力,利好我国出口。宏观面上去看,预期仍有支撑,地产政策相继出台。思路上仍以逢低买入为主。

聚烯烃方面,洪晓强表示,聚烯烃油制利润维持亏损,上游目前低负荷运行,集中检修即将结束,供应有增量预期。需求端受疫情和原料价格影响,开工率维持低位,提升空间充足。供需双弱情况下,库存暂无有效去化,基差维持弱势。聚烯烃仍将表现偏弱,可作为化工品中空配。(期货日报)

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